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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 3 133.00 | 4 185.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 963.00 | 114 409.00 | 25 554.00 | 139 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 598.00 | 114 199.00 | 60 399.00 | 174 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 379.00 | 231 740.00 | 330 638.00 | 562 379.00 |
BT Marchandises | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 935.00 | | 122 935.00 | 122 935.00 |
BZ Autres créances | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 247.00 | | 409 247.00 | 409 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 625.00 | 231 740.00 | 739 885.00 | 971 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 204 187.00 | 256 042.00 | | 204 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509.00 | -51 855.00 | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 456 696.00 | 450 187.00 | | 456 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 036.00 | 120 708.00 | | 85 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 3 937.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 96 033.00 | | 94 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 738.00 | 115 929.00 | | 100 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 189.00 | 336 606.00 | | 283 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 885.00 | 786 793.00 | | 739 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 192.00 | 251 870.00 | | 234 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 235.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 187.00 | | 2 192.00 | 560 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 687.00 | | 2 192.00 | 319 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 421.00 | 40 320.00 | | 191 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 421.00 | 40 320.00 | | 191 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 783.00 | 35 786.00 | 48 997.00 | 84 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 732.00 | 183 732.00 | | 183 732.00 |
VW T.V.A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 189.00 | 234 192.00 | 48 997.00 | 283 189.00 |