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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
AP Constructions | 7 318.00 | 5 197.00 | 2 121.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 105.00 | 140 481.00 | 26 624.00 | 167 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 777.00 | 122 057.00 | 66 720.00 | 188 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 700.00 | 267 735.00 | 335 965.00 | 603 700.00 |
BT Marchandises | 177 040.00 | | 177 040.00 | 177 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 962.00 | | 169 962.00 | 169 962.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 269.00 | | 580 269.00 | 580 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 969.00 | 267 735.00 | 916 234.00 | 1 183 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 306 660.00 | 255 650.00 | | 306 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 735.00 | 51 010.00 | | -11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 540 925.00 | 552 660.00 | | 540 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 648.00 | 81 227.00 | | 65 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 124.00 | 130 201.00 | | 126 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 83 654.00 | | 86 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 084.00 | 98 385.00 | | 95 084.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 310.00 | 393 467.00 | | 375 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 234.00 | 946 127.00 | | 916 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 353.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 124.00 | | | 126 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 385.00 | | 28 329.00 | 613 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 015.00 | 603 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 015.00 | 363 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 885.00 | | 28 329.00 | 372 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 350.00 | 37 399.00 | 38 015.00 | 268 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 350.00 | 37 399.00 | 38 015.00 | 268 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 353.00 | 86 353.00 | | 86 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 962.00 | 169 962.00 | | 169 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 614.00 | 18 376.00 | 47 238.00 | 65 614.00 |
VI Groupe et associés | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 904.00 | 232 904.00 | | 232 904.00 |
VW T.V.A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 310.00 | 328 072.00 | 47 238.00 | 375 310.00 |