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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 577.00 | 421.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 525.00 | 45 122.00 | 11 403.00 | 56 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 953.00 | 29 246.00 | 55 706.00 | 84 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 698.00 | 74 946.00 | 94 752.00 | 169 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 204.00 | | 339 204.00 | 339 204.00 |
BZ Autres créances | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 257 842.00 | | 257 842.00 | 257 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 942.00 | | 688 942.00 | 688 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 640.00 | 74 946.00 | 783 694.00 | 858 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 242 756.00 | 149 483.00 | | 242 756.00 |
DH Report à nouveau | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 795.00 | 173 273.00 | | 192 795.00 |
DL TOTAL (I) | 462 486.00 | 349 691.00 | | 462 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 922.00 | 17 121.00 | | 28 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 24 896.00 | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 823.00 | 207 613.00 | | 228 823.00 |
EA Autres dettes | 23 574.00 | 60 144.00 | | 23 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 208.00 | 311 177.00 | | 321 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 694.00 | 660 868.00 | | 783 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 1 633 117.00 | | 1 633 117.00 | 1 633 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 253.00 | | 1 633 253.00 | 1 633 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 411.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 232.00 | 25 081.00 | | 26 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 174.00 | 4 601.00 | | 1 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 4 601.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 1 249.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345.00 | 1 271.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 2 519.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 2 081.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 960.00 | 46 569.00 | | 64 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 888.00 | 1 477 430.00 | | 1 660 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 094.00 | 1 304 157.00 | | 1 468 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 795.00 | 173 273.00 | | 192 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 517.00 | 26 533.00 | | 38 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 507.00 | 14 411.00 | 7 972.00 | 68 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 333.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 14 078.00 | 7 972.00 | 68 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 801.00 | 422 401.00 | 4 400.00 | 426 801.00 |