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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 3 263.00 | 1 849.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 897.00 | 30 373.00 | 6 524.00 | 36 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 680.00 | 121 456.00 | 49 224.00 | 170 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 051.00 | 155 092.00 | 84 959.00 | 240 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 150.00 | 25 759.00 | 571 390.00 | 597 150.00 |
BZ Autres créances | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 710 134.00 | | 710 134.00 | 710 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 927.00 | 25 759.00 | 1 337 168.00 | 1 362 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 978.00 | 180 851.00 | 1 422 127.00 | 1 602 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 505 703.00 | 501 982.00 | | 505 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 333.00 | 93 722.00 | | 240 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 825.00 | 7 825.00 | | 4 825.00 |
DL TOTAL (I) | 754 161.00 | 606 828.00 | | 754 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 691.00 | 20 479.00 | | 33 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 119.00 | 81 826.00 | | 133 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 854.00 | 374 268.00 | | 461 854.00 |
EA Autres dettes | 39 301.00 | 28 635.00 | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 966.00 | 505 208.00 | | 667 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 127.00 | 1 117 036.00 | | 1 422 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 250.00 | 499 532.00 | | 637 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 24 322.00 | 278.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | 24 322.00 | 278.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 24 322.00 | 5 278.00 | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 597 150.00 | 515 324.00 | 81 826.00 | 597 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 710.00 | 566 484.00 | 86 226.00 | 652 710.00 |