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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 248.00 | 51 835.00 | 7 412.00 | 59 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 562.00 | 73 198.00 | 86 364.00 | 159 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 170.00 | 126 032.00 | 121 138.00 | 247 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 449.00 | | 465 449.00 | 465 449.00 |
BZ Autres créances | 86 527.00 | | 86 527.00 | 86 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 500 944.00 | | 500 944.00 | 500 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 059.00 | | 1 092 059.00 | 1 092 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 229.00 | 126 032.00 | 1 213 197.00 | 1 339 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 430 653.00 | 345 550.00 | | 430 653.00 |
DH Report à nouveau | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 694.00 | 175 102.00 | | 247 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 716 107.00 | 547 588.00 | | 716 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 627.00 | 18 686.00 | | 35 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | 43 050.00 | | 67 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 339.00 | 373 427.00 | | 372 339.00 |
EA Autres dettes | 21 911.00 | 17 256.00 | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 091.00 | 452 419.00 | | 497 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 197.00 | 1 000 006.00 | | 1 213 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
FG Production vendue services | 2 028 390.00 | | 2 028 390.00 | 2 028 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 158.00 | | 2 119 158.00 | 2 119 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 932.00 | 9 838.00 | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 17 059.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 17 059.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 3 277.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 19 443.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 22 720.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | -5 662.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 400.00 | 40 984.00 | | 75 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 219.00 | 1 968 623.00 | | 2 158 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 525.00 | 1 793 521.00 | | 1 910 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 694.00 | 175 102.00 | | 247 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 232.00 | 43 672.00 | | 32 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 084.00 | | | 195 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 455.00 | 31 577.00 | | 94 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 545.00 | 31 488.00 | | 93 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 465 449.00 | | | 465 449.00 |
VP Divers | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 027.00 | 582 627.00 | 4 400.00 | 587 027.00 |