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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 910.00 | 88.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 500.00 | 48 242.00 | 10 257.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 364.00 | 45 303.00 | 63 061.00 | 108 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 084.00 | 94 455.00 | 100 629.00 | 195 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 468.00 | | 534 468.00 | 534 468.00 |
BZ Autres créances | 129 781.00 | | 129 781.00 | 129 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 377.00 | | 899 377.00 | 899 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 461.00 | 94 455.00 | 1 000 006.00 | 1 094 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 345 550.00 | 242 756.00 | | 345 550.00 |
DH Report à nouveau | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 102.00 | 192 795.00 | | 175 102.00 |
DL TOTAL (I) | 547 588.00 | 462 486.00 | | 547 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 686.00 | 28 922.00 | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 050.00 | 39 890.00 | | 43 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 427.00 | 228 823.00 | | 373 427.00 |
EA Autres dettes | 17 256.00 | 23 574.00 | | 17 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 419.00 | 321 208.00 | | 452 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 006.00 | 783 694.00 | | 1 000 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 698.00 | | 47 222.00 | 169 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 836.00 | 195 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 836.00 | 166 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 478.00 | | 47 222.00 | 141 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 946.00 | 21 902.00 | 2 393.00 | 74 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 333.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 369.00 | 21 570.00 | 2 393.00 | 74 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 669.00 | 685 269.00 | 4 400.00 | 689 669.00 |