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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 538.00 | 12 256.00 | 11 281.00 | 23 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 230.00 | 122 125.00 | 84 106.00 | 206 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 591.00 | 139 493.00 | 123 098.00 | 262 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 549.00 | 22 761.00 | 413 788.00 | 436 549.00 |
BZ Autres créances | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CF Disponibilités | 509 571.00 | | 509 571.00 | 509 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 759.00 | 22 761.00 | 949 997.00 | 972 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 350.00 | 162 254.00 | 1 073 095.00 | 1 235 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
DH Report à nouveau | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 058.00 | 417 745.00 | | 417 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 140.00 | 468 907.00 | | 484 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 681.00 | 39 820.00 | | 94 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 220 533.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 45 352.00 | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 983.00 | 485 296.00 | | 418 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 742.00 | | |
EA Autres dettes | 18 793.00 | 14 862.00 | | 18 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 956.00 | 810 605.00 | | 588 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 096.00 | 1 279 512.00 | | 1 073 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 041.00 | 810 605.00 | | 64 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 831.00 | | 77 110.00 | 230 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 350.00 | 262 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 350.00 | 229 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 013.00 | | 77 105.00 | 198 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | 5.00 | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 176.00 | 23 928.00 | 42 611.00 | 158 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 145.00 | | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 209.00 | 23 783.00 | 42 611.00 | 153 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 983.00 | 418 983.00 | | 418 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 436 549.00 | 436 549.00 | | 436 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 494.00 | 30 453.00 | 64 041.00 | 94 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 917.00 | 448 517.00 | 4 400.00 | 452 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 956.00 | 524 915.00 | 64 041.00 | 588 956.00 |