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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 112.00 | 4 967.00 | 145.00 | 5 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 762.00 | 32 986.00 | 11 776.00 | 44 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 251.00 | 120 223.00 | 33 028.00 | 153 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 831.00 | 158 176.00 | 72 655.00 | 230 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 506.00 | 15 482.00 | 525 024.00 | 540 506.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 652 252.00 | | 652 252.00 | 652 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 825.00 | 15 482.00 | 1 205 343.00 | 1 220 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 656.00 | 173 658.00 | 1 277 998.00 | 1 451 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 46 037.00 | 505 703.00 | | 46 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 745.00 | 240 333.00 | | 417 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 825.00 | 4 825.00 | | 1 825.00 |
DL TOTAL (I) | 468 907.00 | 754 161.00 | | 468 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 820.00 | 33 691.00 | | 39 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 133 119.00 | | 43 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 296.00 | 461 854.00 | | 485 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
EA Autres dettes | 235 395.00 | 39 301.00 | | 235 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 091.00 | 667 966.00 | | 809 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 998.00 | 1 422 127.00 | | 1 277 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 006.00 | 637 250.00 | | 768 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 092.00 | 28 329.00 | 25 245.00 | 155 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 1 704.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 829.00 | 26 625.00 | 25 245.00 | 151 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 759.00 | 10 678.00 | 20 955.00 | 25 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 759.00 | 10 678.00 | 20 955.00 | 25 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 759.00 | 10 678.00 | 20 955.00 | 25 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 552 230.00 | 493 688.00 | 58 541.00 | 552 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 633.00 | 506 692.00 | 62 941.00 | 569 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 53.00 | | 50.00 |