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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 2 558.00 | 3 553.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 326.00 | 30 972.00 | 6 354.00 | 37 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 045.00 | 100 632.00 | 57 412.00 | 158 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 843.00 | 134 162.00 | 94 681.00 | 228 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 875.00 | 1 715.00 | 637 160.00 | 638 875.00 |
BZ Autres créances | 128 740.00 | | 128 740.00 | 128 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CF Disponibilités | 233 798.00 | | 233 798.00 | 233 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 071.00 | 1 715.00 | 1 022 355.00 | 1 024 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 913.00 | 135 877.00 | 1 117 036.00 | 1 252 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 501 982.00 | 430 653.00 | | 501 982.00 |
DH Report à nouveau | | 23 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 722.00 | 247 694.00 | | 93 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 825.00 | 10 825.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 606 828.00 | 716 107.00 | | 606 828.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 479.00 | 35 627.00 | | 20 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 67 214.00 | | 81 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 268.00 | 372 339.00 | | 374 268.00 |
EA Autres dettes | 28 635.00 | 21 911.00 | | 28 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 208.00 | 497 091.00 | | 505 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 036.00 | 1 213 197.00 | | 1 117 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 532.00 | | | 499 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 170.00 | | 14 305.00 | 247 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 632.00 | 228 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 632.00 | 195 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 820.00 | | 5 112.00 | 23 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 809.00 | | 9 193.00 | 218 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 032.00 | 39 004.00 | 30 874.00 | 126 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 559.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 034.00 | 37 445.00 | 30 874.00 | 125 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 638 875.00 | 581 258.00 | 57 617.00 | 638 875.00 |
VP Divers | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 040.00 | 724 022.00 | 62 017.00 | 786 040.00 |