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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 295.00 | 5 611.00 | 2 684.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 879.00 | 121 594.00 | 215 285.00 | 336 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 863.00 | 101 253.00 | 228 610.00 | 329 863.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 714.00 | 228 457.00 | 513 257.00 | 741 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 129.00 | | 305 129.00 | 305 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 154.00 | 49 468.00 | 1 521 685.00 | 1 571 154.00 |
BZ Autres créances | 194 142.00 | | 194 142.00 | 194 142.00 |
CF Disponibilités | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 196.00 | 49 468.00 | 2 072 727.00 | 2 122 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 910.00 | 277 925.00 | 2 585 984.00 | 2 863 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 132 572.00 | | | 132 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
DL TOTAL (I) | 498 543.00 | | | 498 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 280.00 | | | 351 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 281.00 | | | 671 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 073.00 | | | 262 073.00 |
EA Autres dettes | 590 043.00 | | | 590 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 442.00 | | | 2 087 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 984.00 | | | 2 585 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 442.00 | | | 2 087 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 128 092.00 | 128 092.00 | |
FG Production vendue services | 2 755 572.00 | | 2 755 572.00 | 2 755 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 572.00 | 128 092.00 | 2 883 664.00 | 2 755 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 711.00 | |
GE Autres charges | | | 227 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 291.00 | | | -9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 108.00 | | | 2 917 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 036.00 | | | 2 753 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 071.00 | | | 164 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 189.00 | | 203 234.00 | 531 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 710.00 | 741 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 710.00 | 708 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 512.00 | | 203 234.00 | 497 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 945.00 | 126 711.00 | 4 199.00 | 105 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 945.00 | 126 711.00 | 4 199.00 | 105 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 281.00 | 671 281.00 | | 671 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 043.00 | 590 043.00 | | 590 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 403.00 | | | 1 545 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
VB T. V. A. | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 765.00 | 130 765.00 | | 130 765.00 |
VI Groupe et associés | 351 280.00 | 351 280.00 | | 351 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 015.00 | | | 139 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 196.00 | 1 765 296.00 | 31 900.00 | 1 797 196.00 |
VW T.V.A. | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 442.00 | 2 005 442.00 | | 2 005 442.00 |