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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 871.00 | 431 806.00 | 761 066.00 | 1 192 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 787.00 | 101 346.00 | 168 441.00 | 269 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 694.00 | 536 510.00 | 933 185.00 | 1 469 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 492.00 | | 70 492.00 | 70 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 906.00 | 143 952.00 | 2 554 953.00 | 2 698 906.00 |
BZ Autres créances | 1 351 734.00 | | 1 351 734.00 | 1 351 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 132.00 | 143 952.00 | 3 977 180.00 | 4 121 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 826.00 | 680 462.00 | 4 910 364.00 | 5 590 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 132.00 | | | 1 287 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 943.00 | | | 578 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 875.00 | | | 2 083 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 087.00 | | | 362 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 434.00 | | | 466 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 769.00 | | | 692 769.00 |
EA Autres dettes | 1 304 900.00 | | | 1 304 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 490.00 | | | 2 826 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 364.00 | | | 4 910 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 490.00 | | | 2 826 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 430.00 | | 175 244.00 | 1 299 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 414.00 | | 175 244.00 | 1 287 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 240.00 | 268 270.00 | | 268 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 567.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 449.00 | 266 703.00 | | 266 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 143 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143 952.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 434.00 | 466 434.00 | | 466 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 655.00 | 292 655.00 | | 292 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 900.00 | 1 304 900.00 | | 1 304 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 104.00 | 2 424 104.00 | | 2 424 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
VB T. V. A. | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 920.00 | 258 920.00 | | 258 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 546.00 | 1 154 546.00 | | 1 154 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 540.00 | 4 050 640.00 | 1 900.00 | 4 052 540.00 |
VW T.V.A. | 322 398.00 | 322 398.00 | | 322 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 490.00 | 2 826 490.00 | | 2 826 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
ST Autres comptes | 624 751.00 | | | 624 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 872 947.00 | | | 872 947.00 |
YT Sous‐traitance | 315 716.00 | | | 315 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 244.00 | | | 254 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 848 161.00 | | | 1 848 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |