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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 671.00 | 15 644.00 | 185 026.00 | 200 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 537.00 | 688 891.00 | 571 645.00 | 1 260 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 146.00 | 190 072.00 | 406 073.00 | 596 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 355.00 | 894 609.00 | 1 162 745.00 | 2 057 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601 255.00 | 315 456.00 | 2 285 799.00 | 2 601 255.00 |
BZ Autres créances | 1 174 450.00 | | 1 174 450.00 | 1 174 450.00 |
CF Disponibilités | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 385.00 | 315 456.00 | 4 016 929.00 | 4 332 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 741.00 | 1 210 065.00 | 5 179 675.00 | 6 389 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 455 992.00 | | | 455 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 599.00 | | | 1 648 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 572.00 | | | -34 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 819.00 | | | 2 287 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 539.00 | | | 346 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 444.00 | | | 999 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 949.00 | | | 751 949.00 |
EA Autres dettes | 793 076.00 | | | 793 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 856.00 | | | 2 891 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 675.00 | | | 5 179 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 856.00 | | | 2 591 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 625.00 | | 103 077.00 | 2 025 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 347.00 | 2 057 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 669.00 | 2 057 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 947.00 | | 103 077.00 | 2 021 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 716.00 | 273 431.00 | 67 538.00 | 688 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 716.00 | 273 431.00 | 67 538.00 | 688 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 456.00 | | | 315 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 456.00 | | | 315 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 456.00 | | | 315 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 444.00 | 999 444.00 | | 999 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 076.00 | 793 076.00 | | 793 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 338.00 | 2 244 338.00 | | 2 244 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 917.00 | 356 917.00 | | 356 917.00 |
VB T. V. A. | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 517.00 | 99 517.00 | | 99 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 066.00 | 928 066.00 | | 928 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 706.00 | 3 775 706.00 | | 3 775 706.00 |
VW T.V.A. | 457 598.00 | 457 598.00 | | 457 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 856.00 | 2 591 856.00 | | 2 891 856.00 |