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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358.00 | 1 791.00 | 1 567.00 | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 728.00 | 212 178.00 | 897 550.00 | 1 109 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 686.00 | 54 271.00 | 123 415.00 | 177 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 430.00 | 268 240.00 | 1 031 190.00 | 1 299 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 387.00 | | 1 353 387.00 | 1 353 387.00 |
BZ Autres créances | 2 030 623.00 | | 2 030 623.00 | 2 030 623.00 |
CF Disponibilités | 293 283.00 | | 293 283.00 | 293 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 133.00 | | 3 701 133.00 | 3 701 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 563.00 | 268 240.00 | 4 732 324.00 | 5 000 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 748 239.00 | | | 748 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 893.00 | | | 538 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 932.00 | | | 1 504 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 656.00 | | | 252 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 359.00 | | | 618 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 304.00 | | | 1 401 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 609.00 | | | 292 609.00 |
EA Autres dettes | 634 970.00 | | | 634 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 392.00 | | | 3 227 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 324.00 | | | 4 732 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 392.00 | | | 3 227 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 124.00 | | 1 004 568.00 | 893 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 242.00 | 1 299 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 242.00 | 1 287 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | 2 766.00 | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 854.00 | | 1 001 802.00 | 888 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 383.00 | 215 245.00 | 394 388.00 | 447 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 1 414.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 006.00 | 213 831.00 | 394 388.00 | 447 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 304.00 | 1 401 304.00 | | 1 401 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 970.00 | 634 970.00 | | 634 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 726.00 | 1 268 726.00 | | 1 268 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VB T. V. A. | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 687.00 | 112 687.00 | | 112 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
VI Groupe et associés | 618 359.00 | 618 359.00 | | 618 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 274.00 | 403 274.00 | | 403 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 108.00 | 1 550 108.00 | | 1 550 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 890.00 | 3 384 010.00 | 6 880.00 | 3 390 890.00 |
VW T.V.A. | 260 014.00 | 260 014.00 | | 260 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 897.00 | 3 199 897.00 | | 3 199 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
ST Autres comptes | 902 815.00 | | | 902 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690 164.00 | | | 690 164.00 |
YT Sous‐traitance | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 388.00 | | | 467 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 301.00 | | | 247 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 980.00 | | | 1 664 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |