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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 671.00 | 2 266.00 | 198 404.00 | 200 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 769.00 | 547 302.00 | 765 466.00 | 1 312 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 507.00 | 139 146.00 | 369 361.00 | 508 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 625.00 | 688 716.00 | 1 336 909.00 | 2 025 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 268.00 | 315 456.00 | 1 602 812.00 | 1 918 268.00 |
BZ Autres créances | 1 386 178.00 | | 1 386 178.00 | 1 386 178.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 100.00 | 315 456.00 | 3 433 643.00 | 3 749 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 725.00 | 1 004 172.00 | 4 770 553.00 | 5 774 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 917.00 | | | 356 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 455 992.00 | | | 455 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 074.00 | | | 1 866 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 474.00 | | | -217 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 391.00 | | | 2 322 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 576.00 | | | 536 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 113.00 | | | 744 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 284.00 | | | 750 284.00 |
EA Autres dettes | 415 802.00 | | | 415 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 161.00 | | | 2 448 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 553.00 | | | 4 770 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 161.00 | | | 2 448 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 694.00 | 455 992.00 | 284 878.00 | 1 469 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 938.00 | 2 025 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 358.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 580.00 | 2 021 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 658.00 | 455 992.00 | 284 878.00 | 1 462 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 509.00 | 260 961.00 | 108 754.00 | 536 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 151.00 | 260 961.00 | 105 396.00 | 533 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 952.00 | 186 763.00 | 15 259.00 | 143 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 952.00 | 186 763.00 | 15 259.00 | 143 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 952.00 | 186 763.00 | 15 259.00 | 143 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 763.00 | 15 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 113.00 | 744 113.00 | | 744 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 368.00 | 240 368.00 | | 240 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 802.00 | 415 802.00 | | 415 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 351.00 | 1 561 351.00 | | 1 561 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 917.00 | | 356 917.00 | 356 917.00 |
VB T. V. A. | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 414.00 | 175 414.00 | | 175 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 162.00 | 361 162.00 | | 361 162.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 930.00 | 113 930.00 | | 113 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 957.00 | 1 152 957.00 | | 1 152 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 347.00 | 2 947 530.00 | 358 817.00 | 3 306 347.00 |
VW T.V.A. | 386 800.00 | 386 800.00 | | 386 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 161.00 | 2 448 161.00 | | 2 448 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
ST Autres comptes | 480 513.00 | | | 480 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 819.00 | | | 617 819.00 |
YT Sous‐traitance | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 813.00 | | | 1 432 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |