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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 903.00 | 6 442.00 | 5 461.00 | 11 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 650.00 | 156 735.00 | 144 915.00 | 301 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 031.00 | 177 885.00 | 185 146.00 | 363 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 262.00 | 341 062.00 | 339 200.00 | 680 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 260.00 | | 555 260.00 | 555 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 345.00 | 56 571.00 | 1 835 774.00 | 1 892 345.00 |
BZ Autres créances | 130 048.00 | | 130 048.00 | 130 048.00 |
CF Disponibilités | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 404.00 | 56 571.00 | 2 541 833.00 | 2 598 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 665.00 | 397 633.00 | 2 881 033.00 | 3 278 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 396 968.00 | | | 396 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DH Report à nouveau | 288 439.00 | | | 288 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
DL TOTAL (I) | 728 915.00 | | | 728 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 254.00 | | | 468 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 386.00 | | | 600 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 636.00 | | | 361 636.00 |
EA Autres dettes | 576 333.00 | | | 576 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 118.00 | | | 2 152 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 033.00 | | | 2 881 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 536.00 | | | 2 122 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 714.00 | | 137 963.00 | 741 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 678.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 169 415.00 | 680 262.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 415.00 | 676 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 037.00 | | 137 963.00 | 708 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 457.00 | 152 204.00 | 39 599.00 | 228 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 457.00 | 152 204.00 | 39 599.00 | 228 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 468.00 | 56 571.00 | 49 468.00 | 49 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 468.00 | 56 571.00 | 49 468.00 | 49 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 468.00 | 56 571.00 | 49 468.00 | 49 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 571.00 | 49 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 386.00 | 570 804.00 | 29 582.00 | 600 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 333.00 | 576 333.00 | | 576 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 684.00 | 1 427 715.00 | 396 968.00 | 1 824 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VB T. V. A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VI Groupe et associés | 468 254.00 | 468 254.00 | | 468 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 019.00 | 1 632 151.00 | 398 868.00 | 2 031 019.00 |
VW T.V.A. | 264 765.00 | 264 765.00 | | 264 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 391.00 | 1 988 809.00 | 29 582.00 | 2 018 391.00 |