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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 377.00 | 215.00 | 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 704.00 | 216 801.00 | 225 903.00 | 442 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 150.00 | 230 205.00 | 215 945.00 | 446 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 124.00 | 447 383.00 | 445 741.00 | 893 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 734.00 | 56 571.00 | 1 400 163.00 | 1 456 734.00 |
BZ Autres créances | 1 742 714.00 | | 1 742 714.00 | 1 742 714.00 |
CF Disponibilités | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 464.00 | 56 571.00 | 3 362 893.00 | 3 419 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 587.00 | 503 954.00 | 3 808 634.00 | 4 312 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 511 115.00 | | | 511 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 124.00 | | | 237 124.00 |
DL TOTAL (I) | 966 039.00 | | | 966 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 251.00 | | | 310 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 527.00 | | | 648 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 683.00 | | | 950 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 952.00 | | | 378 952.00 |
EA Autres dettes | 484 182.00 | | | 484 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 595.00 | | | 2 842 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 634.00 | | | 3 808 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 595.00 | | | 2 842 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 262.00 | | 287 065.00 | 680 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 903.00 | 62 299.00 | 893 124.00 | 11 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | 62 299.00 | 888 854.00 | 11 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 584.00 | | 286 473.00 | 676 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 062.00 | 151 739.00 | 45 418.00 | 341 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 062.00 | 151 362.00 | 45 418.00 | 341 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 683.00 | 950 683.00 | | 950 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 182.00 | 484 182.00 | | 484 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 073.00 | 1 372 073.00 | | 1 372 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
VB T. V. A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 701.00 | 228 701.00 | | 228 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VI Groupe et associés | 648 527.00 | 648 527.00 | | 648 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 215.00 | 1 562 215.00 | | 1 562 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 348.00 | 3 199 448.00 | 1 900.00 | 3 201 348.00 |
VW T.V.A. | 289 213.00 | 289 213.00 | | 289 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 595.00 | 2 772 595.00 | | 2 772 595.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |