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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 476.00 | 84 304.00 | 97 171.00 | 181 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 990.00 | 16 438.00 | 78 552.00 | 94 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 686.00 | 100 742.00 | 475 944.00 | 576 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BT Marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 168 330.00 | | 168 330.00 | 168 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 476.00 | | 271 476.00 | 271 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 162.00 | 100 742.00 | 747 420.00 | 848 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 532.00 | 262 801.00 | | 390 532.00 |
DH Report à nouveau | | 72 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 682.00 | 55 520.00 | | 53 682.00 |
DL TOTAL (I) | 449 714.00 | 396 032.00 | | 449 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 827.00 | 90 718.00 | | 127 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 976.00 | 54 084.00 | | 51 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 49 843.00 | | 29 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | 81 764.00 | | 88 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 706.00 | 276 410.00 | | 297 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 420.00 | 672 441.00 | | 747 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 319.00 | 218 668.00 | | 204 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476.00 | 3 439.00 | 4 915.00 | 1 476.00 |
FD Production vendue biens | 927 455.00 | | 927 455.00 | 927 455.00 |
FG Production vendue services | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 069.00 | 3 439.00 | 934 508.00 | 931 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 671.00 | 13 537.00 | | 2 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 386.00 | 38 338.00 | | 40 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 12 602.00 | | 10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 614.00 | 843 664.00 | | 952 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 932.00 | 788 144.00 | | 898 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 682.00 | 55 520.00 | | 53 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 377.00 | | 79 992.00 | 519 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 576 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 683.00 | 276 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 157.00 | | 79 992.00 | 219 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 780.00 | 20 403.00 | 7 441.00 | 87 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 780.00 | 20 403.00 | 7 441.00 | 87 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 827.00 | 34 441.00 | 80 341.00 | 127 827.00 |
VI Groupe et associés | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 706.00 | 204 319.00 | 80 341.00 | 297 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 690.00 | 13 308.00 | | 14 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 204.00 | 10 087.00 | | 8 204.00 |
ST Autres comptes | 78 826.00 | 67 121.00 | | 78 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 977.00 | 29 976.00 | | 29 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 339.00 | 15 733.00 | | 10 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 740.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 414.00 | 15 048.00 | | 16 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 305.00 | 45 996.00 | | 51 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 532.00 | 29 915.00 | | 34 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 150.00 | 107 184.00 | | 126 150.00 |