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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 276.00 | 125 266.00 | 68 009.00 | 193 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 33 770.00 | 58 538.00 | 92 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 003.00 | 159 036.00 | 428 967.00 | 588 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
BZ Autres créances | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 855.00 | | 267 855.00 | 267 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 858.00 | 159 036.00 | 696 822.00 | 855 858.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 510 753.00 | 490 301.00 | | 510 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | 20 452.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 520 796.00 | 516 253.00 | | 520 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 049.00 | 102 651.00 | | 73 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 3 484.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 49 514.00 | | 36 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 425.00 | 76 710.00 | | 65 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 026.00 | 232 359.00 | | 176 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 822.00 | 748 613.00 | | 696 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 411.00 | 159 310.00 | | 126 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
FD Production vendue biens | 846 967.00 | | 846 967.00 | 846 967.00 |
FG Production vendue services | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 044.00 | | 867 044.00 | 867 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | 4 008.00 | | 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 867.00 | 38 182.00 | | 35 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 924.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 1 460.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 003.00 | 961 153.00 | | 868 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 461.00 | 940 701.00 | | 863 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | 20 452.00 | | 4 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 060.00 | 4 945.00 | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 003.00 | | | 588 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 371.00 | 22 665.00 | | 136 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 371.00 | 22 665.00 | | 136 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 049.00 | 23 433.00 | 49 615.00 | 73 049.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 026.00 | 126 411.00 | 49 615.00 | 176 026.00 |