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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 338.00 | 151 988.00 | 49 350.00 | 201 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 50 449.00 | 41 859.00 | 92 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 066.00 | 202 436.00 | 393 629.00 | 596 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BT Marchandises | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 225 788.00 | | 225 788.00 | 225 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 419.00 | | 304 419.00 | 304 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 485.00 | 202 436.00 | 698 048.00 | 900 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 527 923.00 | 515 296.00 | | 527 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | 12 627.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 542 117.00 | 533 422.00 | | 542 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 046.00 | 24 865.00 | | 13 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 10 017.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 25 234.00 | | 27 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 107.00 | 96 142.00 | | 115 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 932.00 | 156 258.00 | | 155 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 048.00 | 689 680.00 | | 698 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 919.00 | 143 212.00 | | 154 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427.00 | 7 442.00 | 8 869.00 | 1 427.00 |
FD Production vendue biens | 1 012 951.00 | | 1 012 951.00 | 1 012 951.00 |
FG Production vendue services | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 307.00 | 7 442.00 | 1 022 749.00 | 1 015 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 320.00 | 5 225.00 | | 9 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 764.00 | 35 906.00 | | 36 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 380.00 | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 105.00 | 919 815.00 | | 1 032 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 411.00 | 907 188.00 | | 1 023 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 694.00 | 12 627.00 | | 8 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 003.00 | | 8 063.00 | 588 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 583.00 | | 8 063.00 | 285 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 324.00 | 21 112.00 | | 181 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 324.00 | 21 112.00 | | 181 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 046.00 | 12 033.00 | 1 013.00 | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 932.00 | 154 919.00 | 1 013.00 | 155 932.00 |