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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 276.00 | 112 009.00 | 81 267.00 | 193 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 24 362.00 | 67 945.00 | 92 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 003.00 | 136 371.00 | 451 632.00 | 588 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BZ Autres créances | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 981.00 | | 296 981.00 | 296 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 984.00 | 136 371.00 | 748 613.00 | 884 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 490 301.00 | 444 214.00 | | 490 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | 46 087.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 516 253.00 | 495 801.00 | | 516 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 651.00 | 139 325.00 | | 102 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 56 844.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 44 979.00 | | 49 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 710.00 | 85 990.00 | | 76 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 359.00 | 327 138.00 | | 232 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 613.00 | 822 940.00 | | 748 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 310.00 | 167 643.00 | | 159 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325.00 | 4 149.00 | 5 474.00 | 1 325.00 |
FD Production vendue biens | 916 271.00 | | 916 271.00 | 916 271.00 |
FG Production vendue services | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 831.00 | 4 149.00 | 929 980.00 | 925 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 963.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | 8 515.00 | | 4 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 182.00 | 42 135.00 | | 38 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 5 713.00 | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 153.00 | 975 508.00 | | 961 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 701.00 | 929 421.00 | | 940 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 452.00 | 46 087.00 | | 20 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 945.00 | 5 394.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 386.00 | | 36 041.00 | 588 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 424.00 | 588 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 424.00 | 285 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 466.00 | | 35 541.00 | 286 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | 500.00 | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 792.00 | 22 963.00 | 9 384.00 | 122 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 792.00 | 22 963.00 | 9 384.00 | 122 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 651.00 | 29 602.00 | 69 994.00 | 102 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 885.00 | 137 564.00 | 62 321.00 | 199 885.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 359.00 | 159 310.00 | 69 994.00 | 232 359.00 |