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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 138.00 | 166 645.00 | 40 494.00 | 207 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 077.00 | 59 191.00 | 46 886.00 | 106 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 648.00 | 225 835.00 | 389 812.00 | 615 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BT Marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 288.00 | | 159 288.00 | 159 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 936.00 | 225 835.00 | 549 100.00 | 774 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 617.00 | 527 923.00 | | 386 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 717.00 | 8 694.00 | | -33 717.00 |
DL TOTAL (I) | 358 399.00 | 542 117.00 | | 358 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 27 754.00 | | 49 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 233.00 | 115 107.00 | | 141 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 701.00 | 155 932.00 | | 190 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 100.00 | 698 048.00 | | 549 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 701.00 | 154 919.00 | | 190 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 066.00 | | 19 799.00 | 596 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 615 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 313 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 646.00 | | 19 786.00 | 293 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 13.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 436.00 | 23 616.00 | 217.00 | 202 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 436.00 | 23 616.00 | 217.00 | 202 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |