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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 476.00 | 98 187.00 | 93 289.00 | 191 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 990.00 | 24 605.00 | 70 385.00 | 94 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 386.00 | 122 792.00 | 465 594.00 | 588 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BZ Autres créances | 57 884.00 | | 57 884.00 | 57 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 346.00 | | 357 346.00 | 357 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 732.00 | 122 792.00 | 822 940.00 | 945 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 444 214.00 | 390 532.00 | | 444 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 087.00 | 53 682.00 | | 46 087.00 |
DL TOTAL (I) | 495 801.00 | 449 714.00 | | 495 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 325.00 | 127 827.00 | | 139 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 844.00 | 51 976.00 | | 56 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 29 851.00 | | 44 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 990.00 | 88 052.00 | | 85 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 138.00 | 297 706.00 | | 327 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 940.00 | 747 420.00 | | 822 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 643.00 | 204 319.00 | | 167 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
FD Production vendue biens | 956 717.00 | | 956 717.00 | 956 717.00 |
FG Production vendue services | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 382.00 | | 965 382.00 | 965 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 515.00 | 2 671.00 | | 8 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 135.00 | 40 386.00 | | 42 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 10 860.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 508.00 | 952 614.00 | | 975 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 421.00 | 898 932.00 | | 929 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 087.00 | 53 682.00 | | 46 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 686.00 | | 11 700.00 | 576 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 466.00 | | 10 000.00 | 276 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 1 700.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 742.00 | 22 050.00 | | 100 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 742.00 | 22 050.00 | | 100 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VB T. V. A. | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 325.00 | 36 673.00 | 91 295.00 | 139 325.00 |
VI Groupe et associés | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 138.00 | 167 643.00 | 148 139.00 | 327 138.00 |