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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 276.00 | 138 350.00 | 54 926.00 | 193 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 42 974.00 | 49 333.00 | 92 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 003.00 | 181 324.00 | 406 679.00 | 588 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 398.00 | | 42 398.00 | 42 398.00 |
BZ Autres créances | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CF Disponibilités | 123 028.00 | | 123 028.00 | 123 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 002.00 | | 283 002.00 | 283 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 004.00 | 181 324.00 | 689 680.00 | 871 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 515 296.00 | 510 753.00 | | 515 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 627.00 | 4 542.00 | | 12 627.00 |
DL TOTAL (I) | 533 422.00 | 520 796.00 | | 533 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 865.00 | 73 049.00 | | 24 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 1 358.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 36 194.00 | | 25 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 142.00 | 65 425.00 | | 96 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 258.00 | 176 026.00 | | 156 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 680.00 | 696 822.00 | | 689 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 212.00 | 126 411.00 | | 143 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
FD Production vendue biens | 831 762.00 | | 831 762.00 | 831 762.00 |
FG Production vendue services | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 723.00 | | 846 723.00 | 846 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 288.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | 880.00 | | 5 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 906.00 | 35 867.00 | | 35 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 733.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 815.00 | 868 003.00 | | 919 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 188.00 | 863 461.00 | | 907 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 627.00 | 4 542.00 | | 12 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 472.00 | 2 060.00 | | 2 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 003.00 | | | 588 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 583.00 | | | 285 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 036.00 | 22 288.00 | | 159 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 036.00 | 22 288.00 | | 159 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VB T. V. A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 865.00 | 11 820.00 | 13 046.00 | 24 865.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 258.00 | 143 212.00 | 13 046.00 | 156 258.00 |