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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 237.00 | 41 268.00 | 10 969.00 | 52 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 773.00 | 63 192.00 | 22 581.00 | 85 773.00 |
BT Marchandises | 758 670.00 | 69 167.00 | 689 503.00 | 758 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 604.00 | 27 894.00 | 262 710.00 | 290 604.00 |
BZ Autres créances | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CF Disponibilités | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 306.00 | 97 061.00 | 1 084 245.00 | 1 181 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 079.00 | 160 253.00 | 1 106 825.00 | 1 267 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 559.00 | 158 430.00 | | 223 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 882.00 | 65 129.00 | | 93 882.00 |
DL TOTAL (I) | 361 441.00 | 267 559.00 | | 361 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576.00 | 12 403.00 | | 3 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 482.00 | 584 869.00 | | 602 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 731.00 | 151 220.00 | | 102 731.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 385.00 | 772 445.00 | | 745 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 825.00 | 1 040 004.00 | | 1 106 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 385.00 | 770 466.00 | | 745 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 827.00 | | 2 200 827.00 | 2 200 827.00 |
FG Production vendue services | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 598.00 | | 2 222 598.00 | 2 222 598.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 292.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 1 911.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 1 911.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 911.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 183.00 | 29 071.00 | | 42 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 029.00 | 2 245 865.00 | | 2 223 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 147.00 | 2 180 736.00 | | 2 129 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 882.00 | 65 129.00 | | 93 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 772.00 | | 1.00 | 85 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 980.00 | | 1.00 | 70 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 504.00 | 7 689.00 | | 55 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 324.00 | 7 689.00 | | 52 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 837.00 | 26 330.00 | | 42 837.00 |
6T Sur comptes clients | 21 932.00 | 5 962.00 | | 21 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 769.00 | 32 292.00 | | 64 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 769.00 | 32 292.00 | | 64 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 482.00 | 602 482.00 | | 602 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 258 314.00 | | | 258 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VB T. V. A. | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VC Groupe et associés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VP Divers | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 429.00 | 431 429.00 | | 431 429.00 |
VW T.V.A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 221.00 | 711 221.00 | | 711 221.00 |