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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 640.00 | 29 291.00 | 39 349.00 | 68 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 848.00 | 274 706.00 | 52 142.00 | 326 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 745.00 | 66 848.00 | 48 898.00 | 115 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 943.00 | 370 845.00 | 322 098.00 | 692 943.00 |
BT Marchandises | 2 404 093.00 | 296 080.00 | 2 108 014.00 | 2 404 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 400.00 | 39 187.00 | 900 213.00 | 939 400.00 |
BZ Autres créances | 332 843.00 | | 332 843.00 | 332 843.00 |
CF Disponibilités | 152 244.00 | | 152 244.00 | 152 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 214.00 | 335 267.00 | 3 524 946.00 | 3 860 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 157.00 | 706 112.00 | 3 847 045.00 | 4 553 157.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 937 024.00 | | | 937 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 224.00 | | | 1 181 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 267.00 | | | 897 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 313.00 | | | 1 569 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
EA Autres dettes | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 821.00 | | | 2 665 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 045.00 | | | 3 847 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 402.00 | | | 2 176 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 750.00 | 96 576.00 | 17 481.00 | 291 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | 13 092.00 | | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 550.00 | 83 484.00 | 17 481.00 | 275 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 705.00 | 296 080.00 | 320 705.00 | 320 705.00 |
6T Sur comptes clients | 37 750.00 | 1 437.00 | | 37 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 454.00 | 297 517.00 | 320 705.00 | 358 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 454.00 | 297 517.00 | 320 705.00 | 358 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 313.00 | 1 569 313.00 | | 1 569 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 909.00 | 136 909.00 | | 136 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 267.00 | 407 848.00 | 489 419.00 | 897 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292 548.00 | 1 292 548.00 | | 1 292 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 048.00 | 1 292 548.00 | 71 500.00 | 1 364 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 821.00 | 2 176 402.00 | 489 419.00 | 2 665 821.00 |