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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 598.00 | 35 924.00 | 255 674.00 | 291 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 395.00 | 21 918.00 | 35 476.00 | 57 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 383.00 | 61 023.00 | 401 360.00 | 462 383.00 |
BT Marchandises | 1 392 995.00 | 133 783.00 | 1 259 212.00 | 1 392 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 370.00 | 29 616.00 | 347 755.00 | 377 370.00 |
BZ Autres créances | 89 385.00 | | 89 385.00 | 89 385.00 |
CF Disponibilités | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 053.00 | 163 398.00 | 1 733 655.00 | 1 897 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 436.00 | 224 421.00 | 2 135 015.00 | 2 359 436.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 505 567.00 | | | 505 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DL TOTAL (I) | 636 491.00 | | | 636 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 854.00 | | | 354 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 738.00 | | | 952 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 210.00 | | | 137 210.00 |
EA Autres dettes | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 524.00 | | | 1 498 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 015.00 | | | 2 135 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 796.00 | | | 1 243 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 543 331.00 | | 2 543 331.00 | 2 543 331.00 |
FG Production vendue services | 95 566.00 | | 95 566.00 | 95 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 897.00 | | 2 638 897.00 | 2 638 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 152.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 855.00 | | | 2 661 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 931.00 | | | 2 574 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 631.00 | 31 152.00 | | 102 631.00 |
6T Sur comptes clients | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 246.00 | 31 152.00 | | 132 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 738.00 | 952 738.00 | | 952 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 854.00 | 100 126.00 | 254 728.00 | 354 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 139.00 | 469 139.00 | | 469 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 524.00 | 1 243 796.00 | 254 728.00 | 1 498 524.00 |