| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 656.00 | 94 230.00 | 220 425.00 | 314 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 163.00 | 28 768.00 | 53 395.00 | 82 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 209.00 | 126 178.00 | 384 031.00 | 510 209.00 |
BT Marchandises | 1 595 165.00 | 195 051.00 | 1 400 114.00 | 1 595 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 053.00 | 51 407.00 | 425 646.00 | 477 053.00 |
BZ Autres créances | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
CF Disponibilités | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 418.00 | 246 458.00 | 2 038 960.00 | 2 285 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 627.00 | 372 636.00 | 2 422 990.00 | 2 795 627.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 592 491.00 | | | 592 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
DL TOTAL (I) | 738 370.00 | | | 738 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 536.00 | | | 488 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 213.00 | | | 1 015 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 044.00 | | | 119 044.00 |
EA Autres dettes | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 621.00 | | | 1 684 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 990.00 | | | 2 422 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 366.00 | | | 1 392 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 783.00 | 61 268.00 | | 133 783.00 |
6T Sur comptes clients | 29 616.00 | 21 792.00 | | 29 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 399.00 | 83 060.00 | | 163 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 213.00 | 1 015 213.00 | | 1 015 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 536.00 | 196 282.00 | 270 229.00 | 488 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 044.00 | 119 044.00 | | 119 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 099.00 | 661 099.00 | | 661 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 621.00 | 1 392 366.00 | 270 229.00 | 1 684 621.00 |