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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 656.00 | 154 119.00 | 160 537.00 | 314 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 289.00 | 46 533.00 | 66 757.00 | 113 289.00 |
AX Avances et acomptes | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 960.00 | 203 832.00 | 408 129.00 | 611 960.00 |
BT Marchandises | 2 140 028.00 | 265 333.00 | 1 874 696.00 | 2 140 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 312.00 | 18 969.00 | 617 344.00 | 636 312.00 |
BZ Autres créances | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
CF Disponibilités | 267 576.00 | | 267 576.00 | 267 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 516.00 | 284 301.00 | 2 977 215.00 | 3 261 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 476.00 | 488 133.00 | 3 385 344.00 | 3 873 476.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 694 370.00 | | | 694 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
DL TOTAL (I) | 879 636.00 | | | 879 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 625.00 | | | 829 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 519.00 | | | 1 468 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
EA Autres dettes | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 707.00 | | | 2 505 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 344.00 | | | 3 385 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 337.00 | | | 1 999 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 178.00 | 77 653.00 | | 126 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 998.00 | 77 653.00 | | 122 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 519.00 | 1 468 519.00 | | 1 468 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829 625.00 | 323 255.00 | 506 371.00 | 829 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846 191.00 | 846 191.00 | | 846 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 691.00 | 846 191.00 | 51 500.00 | 897 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 707.00 | 1 999 337.00 | 506 371.00 | 2 505 707.00 |