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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 640.00 | 42 383.00 | 26 257.00 | 68 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 973.00 | 327 159.00 | 110 814.00 | 437 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 043.00 | 88 973.00 | 89 070.00 | 178 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 366.00 | 458 515.00 | 407 851.00 | 866 366.00 |
BT Marchandises | 2 987 344.00 | 314 744.00 | 2 672 600.00 | 2 987 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 574.00 | 39 187.00 | 1 114 387.00 | 1 153 574.00 |
BZ Autres créances | 357 430.00 | | 357 430.00 | 357 430.00 |
CF Disponibilités | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 030.00 | 353 932.00 | 4 257 099.00 | 4 611 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 396.00 | 812 446.00 | 4 664 949.00 | 5 477 396.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 224.00 | 937 024.00 | | 1 037 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 228.00 | 200 200.00 | | 219 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 452.00 | 1 181 224.00 | | 1 300 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 732.00 | 897 267.00 | | 1 018 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 926.00 | 1 569 313.00 | | 1 986 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 138.00 | 136 910.00 | | 197 138.00 |
EA Autres dettes | 98 167.00 | 62 332.00 | | 98 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 498.00 | 2 665 821.00 | | 3 364 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 949.00 | 3 847 045.00 | | 4 664 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 845.00 | 87 670.00 | | 370 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 291.00 | 13 092.00 | | 29 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 553.00 | 74 578.00 | | 341 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 080.00 | 314 744.00 | 296 079.00 | 296 080.00 |
6T Sur comptes clients | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 267.00 | 314 744.00 | 296 079.00 | 335 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 267.00 | 314 744.00 | 296 079.00 | 335 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 926.00 | 1 986 926.00 | | 1 986 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 137.00 | 197 137.00 | | 197 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 733.00 | 322 254.00 | 696 479.00 | 1 018 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 630.00 | 1 523 630.00 | | 1 523 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 130.00 | 1 523 630.00 | 71 500.00 | 1 595 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 498.00 | 2 668 018.00 | 696 479.00 | 3 364 498.00 |