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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 640.00 | 16 199.00 | 52 441.00 | 68 640.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 656.00 | 213 823.00 | 100 833.00 | 314 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 521.00 | 61 728.00 | 46 794.00 | 108 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 527.00 | 291 750.00 | 361 777.00 | 653 527.00 |
BT Marchandises | 2 124 604.00 | 320 705.00 | 1 803 899.00 | 2 124 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 382.00 | 37 750.00 | 819 632.00 | 857 382.00 |
BZ Autres créances | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
CF Disponibilités | 558 595.00 | | 558 595.00 | 558 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 743 569.00 | 358 454.00 | 3 385 115.00 | 3 743 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 096.00 | 650 204.00 | 3 746 892.00 | 4 397 096.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 795 636.00 | | | 795 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 024.00 | | | 1 021 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 198.00 | | | 1 114 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 095.00 | | | 1 370 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
EA Autres dettes | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 868.00 | | | 2 725 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 892.00 | | | 3 746 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 101.00 | | | 2 373 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 832.00 | 92 686.00 | 4 768.00 | 203 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 13 019.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 652.00 | 79 667.00 | 4 768.00 | 200 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 095.00 | 1 370 095.00 | | 1 370 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114 198.00 | 761 432.00 | 352 767.00 | 1 114 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 178.00 | 1 041 178.00 | | 1 041 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 678.00 | 1 041 178.00 | 51 500.00 | 1 092 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 868.00 | 2 373 101.00 | 352 767.00 | 2 725 868.00 |