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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 12 172.00 | 2 189.00 | 14 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 770.00 | 16 690.00 | 18 080.00 | 34 770.00 |
BT Marchandises | 337 461.00 | 2 154.00 | 335 307.00 | 337 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
BZ Autres créances | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CF Disponibilités | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 150.00 | 2 154.00 | 562 996.00 | 565 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 920.00 | 18 843.00 | 581 076.00 | 599 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | 40 815.00 | -964.00 | | 40 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 119.00 | 43 928.00 | | -30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 322 844.00 | 352 963.00 | | 322 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 820.00 | 49 020.00 | | 47 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 37 848.00 | | 85 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 194.00 | 11 396.00 | | 12 194.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 139.00 | 36 067.00 | | 34 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 232.00 | 135 356.00 | | 258 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 076.00 | 488 319.00 | | 581 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 490.00 | 86 336.00 | | 199 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 476.00 | 23 951.00 | 363 427.00 | 339 476.00 |
FG Production vendue services | 29 587.00 | 80.00 | 29 667.00 | 29 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 064.00 | 24 031.00 | 393 095.00 | 369 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 116.00 | 7 629.00 | | 8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 915.00 | 431 811.00 | | 393 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 034.00 | 387 883.00 | | 424 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 119.00 | 43 928.00 | | -30 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 337.00 | | 1 433.00 | 33 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 931.00 | | 1 430.00 | 12 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 3.00 | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 021.00 | 2 669.00 | | 14 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 680.00 | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | 1 989.00 | | 10 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 817.00 | 2 153.00 | 817.00 | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 2 153.00 | 817.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 2 153.00 | 817.00 | 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 349.00 | 85 349.00 | | 85 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 375.00 | 19 633.00 | 58 742.00 | 78 375.00 |
VI Groupe et associés | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VP Divers | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 426.00 | 148 535.00 | 891.00 | 149 426.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 232.00 | 199 490.00 | 58 742.00 | 258 232.00 |