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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 981.00 | 10 265.00 | 3 716.00 | 13 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 484.00 | 23 783.00 | 10 701.00 | 34 484.00 |
BT Marchandises | 356 523.00 | 171.00 | 356 352.00 | 356 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 551.00 | 171.00 | 507 380.00 | 507 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 034.00 | 23 954.00 | 518 081.00 | 542 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | -20 549.00 | -48 154.00 | | -20 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 924.00 | 27 605.00 | | 12 924.00 |
DL TOTAL (I) | 304 523.00 | 291 599.00 | | 304 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 020.00 | 82 220.00 | | 81 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 73 528.00 | | 85 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 610.00 | 12 114.00 | | 11 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 685.00 | 33 786.00 | | 35 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 557.00 | 201 648.00 | | 213 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 081.00 | 493 247.00 | | 518 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 557.00 | 201 648.00 | | 213 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 797.00 | 30 457.00 | 516 254.00 | 485 797.00 |
FG Production vendue services | 32 504.00 | 10 452.00 | 42 956.00 | 32 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 301.00 | 40 909.00 | 559 210.00 | 518 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 197.00 | 2 530.00 | | 6 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 156.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 156.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -62.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 146.00 | 570 683.00 | | 560 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 221.00 | 543 079.00 | | 547 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 924.00 | 27 605.00 | | 12 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 812.00 | | 1 271.00 | 33 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 34 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 13 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 309.00 | | 1 271.00 | 13 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 914.00 | 3 468.00 | 599.00 | 20 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 018.00 | 1 500.00 | | 12 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 896.00 | 1 968.00 | 599.00 | 8 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 430.00 | 171.00 | 431.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 171.00 | 431.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 171.00 | 431.00 | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171.00 | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VI Groupe et associés | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 070.00 | 47 085.00 | 985.00 | 48 070.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 557.00 | 213 557.00 | | 213 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |