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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 210.00 | 14 691.00 | 1 519.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 643.00 | 22 209.00 | 14 434.00 | 36 643.00 |
BT Marchandises | 385 576.00 | 122.00 | 385 454.00 | 385 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 935.00 | 122.00 | 466 813.00 | 466 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 579.00 | 22 331.00 | 481 247.00 | 503 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | 18 131.00 | 10 696.00 | | 18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 420.00 | 7 435.00 | | -28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 301 860.00 | 330 279.00 | | 301 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 192.00 | 59 122.00 | | 39 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 420.00 | 46 620.00 | | 45 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 33 905.00 | | 56 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 241.00 | 10 853.00 | | 9 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 541.00 | 33 790.00 | | 28 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 387.00 | 184 291.00 | | 179 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 247.00 | 514 570.00 | | 481 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 685.00 | 145 439.00 | | 160 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 816.00 | 18 888.00 | 383 704.00 | 364 816.00 |
FG Production vendue services | 21 071.00 | 4 507.00 | 25 578.00 | 21 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 887.00 | 23 395.00 | 409 282.00 | 385 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 857.00 | 8 209.00 | | 8 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 635.00 | 441 300.00 | | 412 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 055.00 | 433 865.00 | | 441 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 420.00 | 7 435.00 | | -28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 324.00 | | 1 320.00 | 35 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | | 1 308.00 | 14 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | 12.00 | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 598.00 | 2 611.00 | | 19 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 018.00 | 1 500.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 1 111.00 | | 13 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 319.00 | 122.00 | 3 319.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | 122.00 | 3 319.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319.00 | 122.00 | 3 319.00 | 3 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 3 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 852.00 | 20 150.00 | 18 702.00 | 38 852.00 |
VI Groupe et associés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
VP Divers | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 303.00 | 68 388.00 | 915.00 | 69 303.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 387.00 | 160 685.00 | 18 702.00 | 179 387.00 |