| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 560.00 | 15 120.00 | 1 440.00 | 16 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 049.00 | 25 638.00 | 11 411.00 | 37 049.00 |
BT Marchandises | 344 578.00 | 685.00 | 343 893.00 | 344 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BZ Autres créances | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
CF Disponibilités | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 770.00 | 685.00 | 456 085.00 | 456 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 819.00 | 26 323.00 | 467 496.00 | 493 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | -36 271.00 | -10 288.00 | | -36 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 883.00 | -25 983.00 | | -11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 263 994.00 | 275 877.00 | | 263 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 420.00 | 60 420.00 | | 83 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 56 087.00 | | 78 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 184.00 | 10 920.00 | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 763.00 | 25 585.00 | | 30 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 501.00 | 171 755.00 | | 203 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 496.00 | 447 632.00 | | 467 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 501.00 | 171 755.00 | | 203 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 582.00 | 28 275.00 | 378 857.00 | 350 582.00 |
FG Production vendue services | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 902.00 | 28 275.00 | 407 177.00 | 378 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 701.00 | 7 298.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 288.00 | 414 034.00 | | 411 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 171.00 | 440 017.00 | | 423 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 883.00 | -25 983.00 | | -11 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 689.00 | | 1 360.00 | 35 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | | 1 324.00 | 15 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 36.00 | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 548.00 | 2 090.00 | | 23 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 1 500.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 590.00 | | 14 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 540.00 | 685.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 685.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 685.00 | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VI Groupe et associés | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 255.00 | 71 284.00 | 971.00 | 72 255.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 501.00 | 203 501.00 | | 203 501.00 |