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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 903.00 | 13 580.00 | 1 323.00 | 14 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 324.00 | 19 598.00 | 15 726.00 | 35 324.00 |
BT Marchandises | 403 752.00 | 3 319.00 | 400 433.00 | 403 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 163.00 | 3 319.00 | 498 844.00 | 502 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 487.00 | 22 917.00 | 514 570.00 | 537 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | 10 696.00 | 40 815.00 | | 10 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 435.00 | -30 119.00 | | 7 435.00 |
DL TOTAL (I) | 330 279.00 | 322 844.00 | | 330 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 122.00 | 78 730.00 | | 59 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 620.00 | 47 820.00 | | 46 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | 85 349.00 | | 33 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853.00 | 12 194.00 | | 10 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 790.00 | 34 139.00 | | 33 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 291.00 | 258 232.00 | | 184 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 570.00 | 581 076.00 | | 514 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 439.00 | 258 232.00 | | 145 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 655.00 | 24 117.00 | 406 772.00 | 382 655.00 |
FG Production vendue services | 23 794.00 | 5 430.00 | 29 224.00 | 23 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 449.00 | 29 547.00 | 435 996.00 | 406 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 8 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 209.00 | 8 116.00 | | 8 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 300.00 | 393 915.00 | | 441 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 865.00 | 424 034.00 | | 433 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 435.00 | -30 119.00 | | 7 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 770.00 | | 554.00 | 34 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | | 542.00 | 14 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 12.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 690.00 | 2 909.00 | | 16 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 1 500.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 1 409.00 | | 12 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 154.00 | 1 165.00 | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | 1 165.00 | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | 1 165.00 | | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 742.00 | 19 890.00 | 38 852.00 | 58 742.00 |
VI Groupe et associés | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VP Divers | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 489.00 | 57 586.00 | 903.00 | 58 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 291.00 | 145 439.00 | 38 852.00 | 184 291.00 |