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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 236.00 | 14 530.00 | 706.00 | 15 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 689.00 | 23 548.00 | 12 141.00 | 35 689.00 |
BT Marchandises | 363 301.00 | 540.00 | 362 761.00 | 363 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 031.00 | 540.00 | 435 491.00 | 436 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 720.00 | 24 088.00 | 447 632.00 | 471 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | -10 288.00 | 18 131.00 | | -10 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 983.00 | -28 420.00 | | -25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 275 877.00 | 301 860.00 | | 275 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 702.00 | 39 192.00 | | 18 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 420.00 | 45 420.00 | | 60 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 087.00 | 56 993.00 | | 56 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 920.00 | 9 241.00 | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 585.00 | 28 541.00 | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 755.00 | 179 387.00 | | 171 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 632.00 | 481 247.00 | | 447 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 755.00 | 160 685.00 | | 171 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 709.00 | 19 271.00 | 389 980.00 | 370 709.00 |
FG Production vendue services | 18 660.00 | 5 272.00 | 23 932.00 | 18 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 369.00 | 24 543.00 | 413 912.00 | 389 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 298.00 | 8 857.00 | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 034.00 | 412 635.00 | | 414 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 017.00 | 441 055.00 | | 440 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 983.00 | -28 420.00 | | -25 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 643.00 | | 20.00 | 36 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 35 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 15 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 20.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 209.00 | 2 313.00 | 975.00 | 22 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 1 500.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 691.00 | 813.00 | 975.00 | 14 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122.00 | 540.00 | 122.00 | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 540.00 | 122.00 | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 540.00 | 122.00 | 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UX Autres créances clients | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VI Groupe et associés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VP Divers | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 709.00 | 59 774.00 | 935.00 | 60 709.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |