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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 309.00 | 8 896.00 | 4 413.00 | 13 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 812.00 | 20 914.00 | 12 898.00 | 33 812.00 |
BT Marchandises | 351 795.00 | 430.00 | 351 365.00 | 351 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CF Disponibilités | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 780.00 | 430.00 | 480 349.00 | 480 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 592.00 | 21 345.00 | 493 247.00 | 514 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | -48 154.00 | -36 271.00 | | -48 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 605.00 | -11 883.00 | | 27 605.00 |
DL TOTAL (I) | 291 599.00 | 263 994.00 | | 291 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 220.00 | 83 420.00 | | 82 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 78 135.00 | | 73 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 114.00 | 11 184.00 | | 12 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 786.00 | 30 763.00 | | 33 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 648.00 | 203 501.00 | | 201 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 247.00 | 467 496.00 | | 493 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 648.00 | 203 501.00 | | 201 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 159.00 | 30 381.00 | 529 540.00 | 499 159.00 |
FG Production vendue services | 31 701.00 | 8 653.00 | 40 354.00 | 31 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 861.00 | 39 034.00 | 569 895.00 | 530 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 342.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 530.00 | 4 701.00 | | 2 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 683.00 | 411 288.00 | | 570 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 079.00 | 423 171.00 | | 543 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 605.00 | -11 883.00 | | 27 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 049.00 | | 3 779.00 | 37 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 33 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 016.00 | 13 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 560.00 | | 3 765.00 | 16 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | 14.00 | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638.00 | 2 292.00 | 7 016.00 | 25 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 518.00 | 1 500.00 | | 10 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 792.00 | 7 016.00 | 15 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 685.00 | 430.00 | 685.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685.00 | 430.00 | 685.00 | 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685.00 | 430.00 | 685.00 | 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VI Groupe et associés | 82 220.00 | 82 220.00 | | 82 220.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 282.00 | 56 297.00 | 985.00 | 57 282.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |