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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 067.00 | 2 144.00 | 14 923.00 | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 272.00 | 172 489.00 | 74 783.00 | 247 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656 436.00 | 341 115.00 | 8 315 321.00 | 8 656 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 530.00 | | 789 530.00 | 789 530.00 |
BZ Autres créances | 4 113 852.00 | | 4 113 852.00 | 4 113 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 525.00 | | 4 958 525.00 | 4 958 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 615 190.00 | 341 115.00 | 13 274 075.00 | 13 615 190.00 |
CU Autres participations | 8 350 521.00 | 166 482.00 | 8 184 039.00 | 8 350 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 998.00 | 524 998.00 | | 524 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 834 706.00 | 2 930 011.00 | | 3 834 706.00 |
DH Report à nouveau | 975 593.00 | 975 593.00 | | 975 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 656.00 | 1 129 695.00 | | 1 436 656.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 453.00 | 5 612 797.00 | | 6 824 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 591.00 | 3 303 682.00 | | 2 255 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 388.00 | 64 711.00 | | 41 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 680.00 | 627 576.00 | | 647 680.00 |
EA Autres dettes | 3 504 963.00 | 1 977 355.00 | | 3 504 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 622.00 | 5 973 324.00 | | 6 449 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 075.00 | 11 586 121.00 | | 13 274 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 334 614.00 | 3 787 442.00 | | 5 334 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 961.00 | 310 684.00 | 3 472 645.00 | 3 161 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 961.00 | 310 684.00 | 3 472 645.00 | 3 161 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 466.00 | 860 000.00 | | 219 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 466.00 | 860 000.00 | | 219 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 133.00 | 1 230.00 | | 6 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 856.00 | 855 000.00 | | 319 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 989.00 | 856 230.00 | | 325 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 523.00 | 3 770.00 | | -106 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 593.00 | -12 508.00 | | -47 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 978.00 | 5 121 135.00 | | 5 284 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 322.00 | 3 991 440.00 | | 3 848 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 656.00 | 1 129 695.00 | | 1 436 656.00 |