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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 483.00 | 5 806.00 | 13 677.00 | 19 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 179.00 | 165 648.00 | 41 531.00 | 207 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 653 777.00 | 354 567.00 | 8 299 210.00 | 8 653 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 034.00 | | 451 034.00 | 451 034.00 |
BZ Autres créances | 5 182 950.00 | | 5 182 950.00 | 5 182 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 020.00 | | 601 020.00 | 601 020.00 |
CF Disponibilités | 601 906.00 | | 601 906.00 | 601 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865 688.00 | | 6 865 688.00 | 6 865 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 519 694.00 | 354 567.00 | 15 165 127.00 | 15 519 694.00 |
CU Autres participations | 8 385 539.00 | 183 113.00 | 8 202 426.00 | 8 385 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 998.00 | 524 998.00 | | 524 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 834 706.00 | 3 834 706.00 | | 3 834 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 250.00 | 975 593.00 | | 2 197 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 756 609.00 | 1 436 656.00 | | 2 756 609.00 |
DL TOTAL (I) | 9 366 062.00 | 6 824 453.00 | | 9 366 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 254.00 | 2 255 591.00 | | 1 120 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 41 388.00 | | 144 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 887.00 | 647 680.00 | | 769 887.00 |
EA Autres dettes | 3 764 919.00 | 3 504 963.00 | | 3 764 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 065.00 | 6 449 622.00 | | 5 799 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 165 127.00 | 13 274 075.00 | | 15 165 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 538.00 | 5 334 614.00 | | 4 984 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 444.00 | | 3 367 444.00 | 3 367 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 444.00 | | 3 367 444.00 | 3 367 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 569 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 394.00 | 219 466.00 | | 31 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 564.00 | 219 466.00 | | 123 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 175.00 | 6 133.00 | | 32 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 514.00 | 319 856.00 | | 25 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 689.00 | 325 989.00 | | 57 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 875.00 | -106 523.00 | | 65 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 189.00 | -47 593.00 | | -121 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 143.00 | 5 284 978.00 | | 6 100 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 535.00 | 3 848 322.00 | | 3 343 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 756 609.00 | 1 436 656.00 | | 2 756 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 633.00 | 30 935.00 | 34 114.00 | 174 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 3 662.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 488.00 | 27 274.00 | 34 114.00 | 172 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 482.00 | 24 617.00 | 7 986.00 | 166 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 482.00 | 24 617.00 | 7 986.00 | 166 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 617.00 | 7 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 297.00 | 297 297.00 | | 297 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 878.00 | 190 878.00 | | 190 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 451 034.00 | | | 451 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
VB T. V. A. | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VC Groupe et associés | 4 999 184.00 | | | 4 999 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 254.00 | 305 726.00 | 814 527.00 | 1 120 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 786.00 | 3 700 786.00 | | 3 700 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 104 812.00 | | | 1 104 812.00 |
VP Divers | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 002.00 | 5 692 002.00 | | 5 692 002.00 |
VW T.V.A. | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 065.00 | 4 984 538.00 | 814 527.00 | 5 799 065.00 |