| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 991.00 | 92 517.00 | 272 474.00 | 364 991.00 |
AN Terrains | 137 344.00 | 18 774.00 | 118 571.00 | 137 344.00 |
AP Constructions | 2 451 788.00 | 1 512 466.00 | 939 322.00 | 2 451 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 1 391.00 | 8 498.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 000.00 | 589 506.00 | 505 495.00 | 1 095 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731 216.00 | 3 140 636.00 | 9 590 579.00 | 12 731 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 920.00 | | 1 044 920.00 | 1 044 920.00 |
BZ Autres créances | 12 668 923.00 | 898 335.00 | 11 770 588.00 | 12 668 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 660.00 | | 1 501 660.00 | 1 501 660.00 |
CF Disponibilités | 409 343.00 | | 409 343.00 | 409 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 823 449.00 | 898 335.00 | 14 925 114.00 | 15 823 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 554 665.00 | 4 038 971.00 | 24 515 693.00 | 28 554 665.00 |
CU Autres participations | 8 620 365.00 | 925 983.00 | 7 694 382.00 | 8 620 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 749.00 | 372 749.00 | | 372 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 5 562 223.00 | 5 717 251.00 | | 5 562 223.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 061.00 | 2 492 061.00 | | 2 492 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592 604.00 | 665 019.00 | | 2 592 604.00 |
DL TOTAL (I) | 11 072 136.00 | 9 299 579.00 | | 11 072 136.00 |
DP Provisions pour risques | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 048 312.00 | 11 246 145.00 | | 10 048 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 433.00 | 158 405.00 | | 246 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 293.00 | 1 823 106.00 | | 887 293.00 |
EA Autres dettes | 2 006 769.00 | 4 202 545.00 | | 2 006 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 378 524.00 | 17 619 918.00 | | 13 378 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 515 693.00 | 26 984 530.00 | | 24 515 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 511 204.00 | | 6 511 204.00 | 6 511 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 204.00 | | 6 511 204.00 | 6 511 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 539 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 313.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 1 265.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | 8 550.00 | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 366.00 | 9 815.00 | | 44 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 35.00 | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 978.00 | 3 608.00 | | 46 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 065.00 | 68 676.00 | | 51 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | -58 860.00 | | -6 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 599.00 | 301 547.00 | | -200 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 664 643.00 | 7 577 039.00 | | 8 664 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072 039.00 | 6 912 020.00 | | 6 072 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592 604.00 | 665 019.00 | | 2 592 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 855 631.00 | | 962 688.00 | 11 855 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 668 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 103.00 | 12 731 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 103.00 | 3 694 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 238.00 | | 251 090.00 | 117 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 028.00 | | 711 097.00 | 3 070 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668 365.00 | | 500.00 | 8 668 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 257.00 | 469 288.00 | 25 891.00 | 1 771 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 936.00 | 48 580.00 | | 43 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 320.00 | 420 707.00 | 25 891.00 | 1 727 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 433.00 | 246 433.00 | | 246 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 887.00 | 357 887.00 | | 357 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 306.00 | 251 306.00 | | 251 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 920.00 | 1 044 920.00 | | 1 044 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VC Groupe et associés | 11 793 749.00 | 11 793 749.00 | | 11 793 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 048 312.00 | 4 276 466.00 | 4 199 170.00 | 10 048 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 841.00 | 2 001 841.00 | | 2 001 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 458.00 | 821 458.00 | | 821 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 846.00 | 115 846.00 | | 115 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 104.00 | 183 104.00 | | 183 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945 447.00 | 13 945 447.00 | | 13 945 447.00 |
VW T.V.A. | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 378 524.00 | 7 606 678.00 | 4 199 170.00 | 13 378 524.00 |