| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 988.00 | 43 933.00 | 71 056.00 | 114 988.00 |
AN Terrains | 137 344.00 | 18 774.00 | 118 571.00 | 137 344.00 |
AP Constructions | 2 142 406.00 | 1 284 415.00 | 857 992.00 | 2 142 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 043.00 | 424 070.00 | 351 973.00 | 776 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 855 631.00 | 2 647 627.00 | 9 208 005.00 | 11 855 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 380.00 | | 1 332 380.00 | 1 332 380.00 |
BZ Autres créances | 10 409 053.00 | 490 022.00 | 9 919 031.00 | 10 409 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 440.00 | | 1 501 440.00 | 1 501 440.00 |
CF Disponibilités | 4 941 904.00 | | 4 941 904.00 | 4 941 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 266 547.00 | 490 022.00 | 17 776 525.00 | 18 266 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 122 178.00 | 3 137 649.00 | 26 984 530.00 | 30 122 178.00 |
CU Autres participations | 8 620 365.00 | 876 436.00 | 7 743 929.00 | 8 620 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 749.00 | 524 998.00 | | 372 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 5 717 251.00 | 8 452 471.00 | | 5 717 251.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 061.00 | 2 197 250.00 | | 2 492 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 019.00 | 2 444 807.00 | | 665 019.00 |
DL TOTAL (I) | 9 299 579.00 | 13 672 026.00 | | 9 299 579.00 |
DP Provisions pour risques | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246 145.00 | 823 149.00 | | 11 246 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 717.00 | | | 189 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 405.00 | 165 160.00 | | 158 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 106.00 | 766 342.00 | | 1 823 106.00 |
EA Autres dettes | 4 202 545.00 | 4 853 770.00 | | 4 202 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 619 918.00 | 6 608 420.00 | | 17 619 918.00 |
ED (V) | | 1 197.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 984 530.00 | 20 281 644.00 | | 26 984 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 436 555.00 | | 5 436 555.00 | 5 436 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 555.00 | | 5 436 555.00 | 5 436 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 747.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 550.00 | 29 256.00 | | 8 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | 29 256.00 | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 31 240.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 676.00 | 31 240.00 | | 68 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 861.00 | -1 984.00 | | -58 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 547.00 | -36 438.00 | | 301 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 039.00 | 6 778 323.00 | | 7 577 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 020.00 | 4 333 516.00 | | 6 912 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 019.00 | 2 444 807.00 | | 665 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 491 932.00 | | 2 405 795.00 | 9 491 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 668 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 095.00 | 11 855 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 095.00 | 3 070 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 723.00 | | 46 515.00 | 70 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 532.00 | | 2 353 592.00 | 758 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662 677.00 | | 5 688.00 | 8 662 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 901.00 | 364 777.00 | 38 488.00 | 1 444 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 078.00 | 26 854.00 | | 17 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 822.00 | 337 923.00 | 38 488.00 | 1 427 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 405.00 | 158 405.00 | | 158 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 828.00 | 278 828.00 | | 278 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 892.00 | 669 892.00 | | 669 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 380.00 | 1 332 380.00 | | 1 332 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VC Groupe et associés | 10 371 622.00 | 10 371 622.00 | | 10 371 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246 145.00 | 1 240 645.00 | 10 005 500.00 | 11 246 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 617.00 | 4 205 617.00 | | 4 205 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 867 904.00 | 11 867 904.00 | | 11 867 904.00 |
VW T.V.A. | 231 997.00 | 231 997.00 | | 231 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 619 918.00 | 7 614 417.00 | 10 005 500.00 | 17 619 918.00 |