| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 456.00 | 205 233.00 | 472 222.00 | 677 456.00 |
AN Terrains | 137 344.00 | 18 774.00 | 118 571.00 | 137 344.00 |
AP Constructions | 2 451 788.00 | 1 709 235.00 | 742 553.00 | 2 451 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 3 457.00 | 7 918.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 779.00 | 564 693.00 | 273 086.00 | 837 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 467 259.00 | 3 442 519.00 | 18 024 740.00 | 21 467 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 245.00 | | 1 806 245.00 | 1 806 245.00 |
BZ Autres créances | 13 164 638.00 | 1 072 556.00 | 12 092 082.00 | 13 164 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 648.00 | | 1 501 648.00 | 1 501 648.00 |
CF Disponibilités | 597 108.00 | | 597 108.00 | 597 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 258 181.00 | 1 072 556.00 | 16 185 625.00 | 17 258 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 725 440.00 | 4 515 075.00 | 34 210 365.00 | 38 725 440.00 |
CU Autres participations | 17 160 402.00 | 941 128.00 | 16 219 274.00 | 17 160 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 749.00 | 372 749.00 | | 372 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 7 334 779.00 | 5 562 223.00 | | 7 334 779.00 |
DH Report à nouveau | 2 492 061.00 | 2 492 061.00 | | 2 492 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278 267.00 | 2 592 604.00 | | 2 278 267.00 |
DK Provisions réglementées | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 12 540 378.00 | 11 072 136.00 | | 12 540 378.00 |
DP Provisions pour risques | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 610 740.00 | 10 048 312.00 | | 15 610 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 455.00 | 246 433.00 | | 387 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 750.00 | 887 293.00 | | 1 202 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 4 064 293.00 | 2 006 769.00 | | 4 064 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 604 954.00 | 13 378 524.00 | | 21 604 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 210 365.00 | 24 515 693.00 | | 34 210 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 983 156.00 | | 6 983 156.00 | 6 983 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 156.00 | | 6 983 156.00 | 6 983 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 404 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | 2 066.00 | | 7 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 481.00 | 42 300.00 | | 316 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 426.00 | 44 366.00 | | 324 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 4 087.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 324.00 | 46 978.00 | | 182 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 400.00 | 51 065.00 | | 192 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 026.00 | -6 699.00 | | 132 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 343.00 | -200 599.00 | | -175 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 198.00 | 8 664 643.00 | | 8 902 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 932.00 | 6 072 039.00 | | 6 623 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278 267.00 | 2 592 604.00 | | 2 278 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 731 216.00 | | 14 496 078.00 | 12 731 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 794 166.00 | 17 349 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760 034.00 | 21 467 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 196.00 | 679 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 673.00 | 3 438 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 329.00 | | 520 572.00 | 368 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 022.00 | | 500 938.00 | 3 694 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668 865.00 | | 13 474 567.00 | 8 668 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 542.00 | 489 335.00 | 202 486.00 | 2 214 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 405.00 | 112 827.00 | | 92 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 136.00 | 376 508.00 | 202 486.00 | 2 122 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 455.00 | 387 455.00 | | 387 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 423.00 | 522 423.00 | | 522 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 153.00 | 313 153.00 | | 313 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 775.00 | 638 775.00 | | 638 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UP Prêts | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 245.00 | 1 806 245.00 | | 1 806 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 107 329.00 | 107 329.00 | | 107 329.00 |
VC Groupe et associés | 13 029 915.00 | 13 041 849.00 | | 13 029 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 610 740.00 | 3 315 637.00 | 10 074 686.00 | 15 610 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 590.00 | 3 428 590.00 | | 3 428 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 986.00 | 173 986.00 | | 173 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 333 733.00 | 15 345 667.00 | | 15 333 733.00 |
VW T.V.A. | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 604 954.00 | 9 309 852.00 | 10 074 686.00 | 21 604 954.00 |