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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 483.00 | 10 024.00 | 9 458.00 | 19 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 267.00 | 228 693.00 | 269 574.00 | 498 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 427.00 | 638 794.00 | 7 901 633.00 | 8 540 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 592.00 | | 430 592.00 | 430 592.00 |
BZ Autres créances | 6 946 981.00 | 103 137.00 | 6 843 844.00 | 6 946 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301 040.00 | | 2 301 040.00 | 2 301 040.00 |
CF Disponibilités | 246 219.00 | | 246 219.00 | 246 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 967 319.00 | 103 137.00 | 9 864 182.00 | 9 967 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 975.00 | 741 931.00 | 17 766 045.00 | 18 507 975.00 |
CU Autres participations | 7 980 365.00 | 400 076.00 | 7 580 289.00 | 7 980 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 998.00 | 524 998.00 | | 524 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 6 291 314.00 | 3 834 706.00 | | 6 291 314.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 250.00 | 2 197 250.00 | | 2 197 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 461 157.00 | 2 756 609.00 | | 2 461 157.00 |
DL TOTAL (I) | 11 527 219.00 | 9 366 062.00 | | 11 527 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 345.00 | 1 120 254.00 | | 1 074 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 144 006.00 | | 36 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 388.00 | 769 887.00 | | 840 388.00 |
EA Autres dettes | 4 287 911.00 | 3 764 919.00 | | 4 287 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 825.00 | 5 799 065.00 | | 6 238 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 766 045.00 | 15 165 127.00 | | 17 766 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538 186.00 | 4 984 538.00 | | 5 538 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 002 717.00 | 312 767.00 | 3 315 484.00 | 3 002 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 717.00 | 312 767.00 | 3 315 484.00 | 3 002 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 772 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 617.00 | 27 422.00 | | 11 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 060.00 | 31 394.00 | | 36 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 418.00 | 123 564.00 | | 39 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 095.00 | 32 175.00 | | 36 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 923.00 | 25 514.00 | | 174 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 018.00 | 57 689.00 | | 211 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 600.00 | 65 875.00 | | -171 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 941.00 | -121 189.00 | | -52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 281.00 | 6 100 143.00 | | 6 154 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 693 124.00 | 3 343 535.00 | | 3 693 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 461 157.00 | 2 756 609.00 | | 2 461 157.00 |