| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 473.00 | 17 079.00 | 51 395.00 | 68 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 531.00 | 330 015.00 | 428 516.00 | 758 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491 932.00 | 1 224 029.00 | 8 267 903.00 | 9 491 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 975.00 | | 1 333 975.00 | 1 333 975.00 |
BZ Autres créances | 7 921 623.00 | 170 275.00 | 7 751 348.00 | 7 921 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 801 040.00 | | 2 801 040.00 | 2 801 040.00 |
CF Disponibilités | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 183 786.00 | 170 275.00 | 12 013 511.00 | 12 183 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 675 947.00 | 1 394 304.00 | 20 281 644.00 | 21 675 947.00 |
CU Autres participations | 8 620 365.00 | 876 935.00 | 7 743 430.00 | 8 620 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 998.00 | 524 998.00 | | 524 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 8 452 471.00 | 6 291 314.00 | | 8 452 471.00 |
DH Report à nouveau | 2 197 250.00 | 2 197 250.00 | | 2 197 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 444 807.00 | 2 461 157.00 | | 2 444 807.00 |
DL TOTAL (I) | 13 672 026.00 | 11 527 219.00 | | 13 672 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 149.00 | 1 074 345.00 | | 823 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 160.00 | 36 183.00 | | 165 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 342.00 | 840 388.00 | | 766 342.00 |
EA Autres dettes | 4 853 770.00 | 4 287 911.00 | | 4 853 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 608 420.00 | 6 238 825.00 | | 6 608 420.00 |
ED (V) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 281 644.00 | 17 766 045.00 | | 20 281 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 444.00 | | 3 880 444.00 | 3 880 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 444.00 | | 3 880 444.00 | 3 880 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 019.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 776 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 248 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 410 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 256.00 | 36 060.00 | | 29 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 256.00 | 39 418.00 | | 29 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 240.00 | 36 095.00 | | 31 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 240.00 | 211 018.00 | | 31 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -171 600.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 438.00 | -52 941.00 | | -36 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 323.00 | 6 154 281.00 | | 6 778 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 516.00 | 3 693 124.00 | | 4 333 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 444 807.00 | 2 461 157.00 | | 2 444 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 427.00 | | 952 520.00 | 8 540 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 9 491 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 758 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 482.00 | | 51 241.00 | 19 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 268.00 | | 261 279.00 | 498 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022 677.00 | | 640 000.00 | 8 022 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 718.00 | 109 391.00 | 1 015.00 | 238 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 7 054.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 693.00 | 102 337.00 | 1 015.00 | 228 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 160.00 | 165 160.00 | | 165 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 340.00 | 322 340.00 | | 322 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 975.00 | 1 333 975.00 | | 1 333 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 7 854 444.00 | 7 854 444.00 | | 7 854 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 149.00 | 398 890.00 | 424 259.00 | 823 149.00 |
VI Groupe et associés | 4 844 950.00 | 4 844 950.00 | | 4 844 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 364 419.00 | 9 364 419.00 | | 9 364 419.00 |
VW T.V.A. | 144 694.00 | 144 694.00 | | 144 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 608 420.00 | 6 184 161.00 | | 6 608 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |