| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 26 163.00 | 935.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 883.00 | 40 408.00 | 2 476.00 | 42 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 742.00 | 66 571.00 | 330 172.00 | 396 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BT Marchandises | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 469.00 | 66 571.00 | 397 899.00 | 464 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 417.00 | 97 015.00 | | 118 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 372.00 | 21 402.00 | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 223 789.00 | 184 417.00 | | 223 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 966.00 | 182 918.00 | | 123 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 34 203.00 | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 046.00 | 23 265.00 | | 17 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 109.00 | 242 385.00 | | 174 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 899.00 | 426 803.00 | | 397 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 108.00 | 118 450.00 | | 111 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 792.00 | | 950.00 | 395 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 031.00 | | 950.00 | 69 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 970.00 | 10 601.00 | | 55 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 970.00 | 10 601.00 | | 55 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 935.00 | 60 934.00 | 63 001.00 | 123 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VP Divers | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 109.00 | 111 108.00 | 63 001.00 | 174 109.00 |