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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 147.00 | 26 856.00 | 1 290.00 | 28 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 050.00 | 29 370.00 | 199 680.00 | 229 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 288.00 | 56 227.00 | 522 061.00 | 578 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BT Marchandises | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 115 754.00 | | 115 754.00 | 115 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 590.00 | | 150 590.00 | 150 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 877.00 | 56 227.00 | 672 651.00 | 728 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 212 787.00 | 179 990.00 | | 212 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 069.00 | 32 797.00 | | 57 069.00 |
DL TOTAL (I) | 335 857.00 | 278 787.00 | | 335 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 305.00 | 55 832.00 | | 221 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 123.00 | 33 836.00 | | 57 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 867.00 | 23 662.00 | | 44 867.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 794.00 | 123 330.00 | | 336 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 651.00 | 402 117.00 | | 672 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 370.00 | | 212 570.00 | 393 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 578 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 652.00 | 257 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 278.00 | | 212 570.00 | 72 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 500.00 | 15 378.00 | 27 652.00 | 68 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 15 378.00 | 27 652.00 | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 305.00 | 30 310.00 | 135 762.00 | 221 305.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 794.00 | 145 799.00 | 135 762.00 | 336 794.00 |