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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 26 796.00 | 302.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 571.00 | 41 535.00 | 4 036.00 | 45 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 561.00 | 68 331.00 | 327 229.00 | 395 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 754.00 | | 68 754.00 | 68 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 315.00 | 68 331.00 | 395 984.00 | 464 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 166 806.00 | 157 789.00 | | 166 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 9 017.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 245 990.00 | 232 806.00 | | 245 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 435.00 | 76 968.00 | | 79 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 745.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 42 393.00 | | 35 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 846.00 | 13 757.00 | | 24 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 993.00 | 145 864.00 | | 149 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 984.00 | 378 670.00 | | 395 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 198.00 | 145 864.00 | | 94 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 872.00 | | 4 788.00 | 392 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 395 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 72 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 981.00 | | 4 788.00 | 69 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 687.00 | 1 744.00 | 2 100.00 | 68 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 687.00 | 1 744.00 | 2 100.00 | 68 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 382.00 | 23 587.00 | 55 795.00 | 79 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 619.00 | | | 78 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VP Divers | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 993.00 | 94 198.00 | 55 795.00 | 149 993.00 |