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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 098.00 | 26 479.00 | 618.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 883.00 | 42 207.00 | 675.00 | 42 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 872.00 | 68 686.00 | 324 185.00 | 392 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BT Marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BZ Autres créances | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 356.00 | 68 686.00 | 378 669.00 | 447 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 157 789.00 | 118 417.00 | | 157 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 016.00 | 39 372.00 | | 9 016.00 |
DL TOTAL (I) | 232 806.00 | 223 789.00 | | 232 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 967.00 | 123 966.00 | | 76 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 31 957.00 | | 42 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 17 046.00 | | 13 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 863.00 | 174 109.00 | | 145 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 669.00 | 397 899.00 | | 378 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 863.00 | 111 108.00 | | 145 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 742.00 | | | 396 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870.00 | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 392 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | | 69 981.00 | 6 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 571.00 | 2 116.00 | | 66 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | 2 116.00 | | 66 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VP Divers | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |