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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925.00 | 24 740.00 | 9 184.00 | 33 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 163.00 | 75 305.00 | 161 857.00 | 237 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 179.00 | 100 046.00 | 492 133.00 | 592 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BT Marchandises | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CF Disponibilités | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 073.00 | | 180 073.00 | 180 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 253.00 | 100 046.00 | 672 207.00 | 772 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 299 203.00 | 209 856.00 | | 299 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873.00 | 89 346.00 | | 22 873.00 |
DL TOTAL (I) | 368 077.00 | 345 203.00 | | 368 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 279.00 | 231 204.00 | | 191 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 113.00 | 59 644.00 | | 55 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 736.00 | 66 466.00 | | 57 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 129.00 | 357 314.00 | | 304 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 207.00 | 702 518.00 | | 672 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 833.00 | | 10 347.00 | 581 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 742.00 | | 10 347.00 | 260 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 900.00 | 26 146.00 | | 73 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 900.00 | 26 146.00 | | 73 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 150.00 | 46 654.00 | 144 496.00 | 191 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 130.00 | 159 634.00 | 144 496.00 | 304 130.00 |