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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559.00 | 22 162.00 | 8 397.00 | 30 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 183.00 | 51 738.00 | 178 445.00 | 230 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 833.00 | 73 900.00 | 507 933.00 | 581 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CF Disponibilités | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 585.00 | | 194 585.00 | 194 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 418.00 | 73 900.00 | 702 518.00 | 776 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 857.00 | 212 787.00 | | 209 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 347.00 | 57 069.00 | | 89 347.00 |
DL TOTAL (I) | 345 203.00 | 335 857.00 | | 345 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 204.00 | 221 305.00 | | 231 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 644.00 | 57 123.00 | | 59 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 466.00 | 44 867.00 | | 66 466.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 315.00 | 336 794.00 | | 357 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 518.00 | 672 651.00 | | 702 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 164.00 | 145 799.00 | | 166 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 288.00 | | 9 462.00 | 578 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 581 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 260 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 197.00 | | 9 462.00 | 257 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 227.00 | 23 590.00 | 5 917.00 | 56 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 227.00 | 23 590.00 | 5 917.00 | 56 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 048.00 | 39 898.00 | 191 150.00 | 231 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 314.00 | 166 164.00 | 191 150.00 | 357 314.00 |